qui est l'accord de base auquel la clause 3.1.2 a été ajoutée, dans laquelle elle est écrite :
3.1.2 Enregistrement public en cas (IPO)
(a) Le Découvreur aura droit à 230K$ pour le prêt relais que la société recevra (basé sur un prêt relais de 1,5 M$) et le découvreur sera obligé de réinvestir au moins 170K# le même jour dans le prêt relais lui-même (mêmes conditions que les autres investisseurs, soit 20 % de remise). Si l'introduction en bourse n'a pas lieu, la société rachètera les actions générées par le prêt relais investi par le chercheur et le chercheur remboursera la société avec 170 000 $. Si l'augmentation sera plus élevée, cela se reflète dans les chiffres en conséquence.
)b) Le découvreur aura droit à 230 000 $ supplémentaires (sur la base d'une introduction en bourse de 8 millions de dollars) qui seront payés pour des services de conseil en 2018, et le découvreur achètera des actions de la société et réinvestira l'argent dans les mêmes conditions que lors de l'introduction en bourse, lorsque la moitié des actions sera libre et l'autre moitié aura une période d'acquisition d'un an. Si l'augmentation sera plus élevée, cela se reflète dans les chiffres en conséquence. »
Dans le projet de cet accord, la clause est restée telle qu'elle avait été ajoutée par Peleg le 1er avril 2018 (sous le nom de clause 3.1.3), mais à la lumière de l'ajout de la clause 3.1.2, la numérotation de cette clause est devenue 3.1.4.
Cet accord a été signé par les parties le 16 août 2018 (l'accord signé a été joint en annexe 10 à l'affidavit de Don, ci-après : le « Premier Accord »).
- Signer un contrat de prêt ;
Il ne conteste pas qu'à l'occasion de la signature du premier accord – c'est-à-dire le 18 juin 2018 – un contrat de prêt a été conclu entre Peleg et la société (annexe 9 de l'affidavit de Don). Cela s'explique par le fait que l'entreprise avait un besoin urgeant de liquidités permettant de poursuivre ses opérations pendant la période provisoire jusqu'à l'achèvement du processus pré-IPO. En conséquence, Peleg a accepté de prêter à la société une somme de 100 000 dollars US en tant que prêt relais. Je précise qu'il n'y a aucun différend sur la détresse de l'entreprise à ce moment-là – Don et Peleg le déclarent tous deux (voir le paragraphe 35 de l'affidavit de Peleg et le paragraphe 34 de l'affidavit de Don). Selon Don, Peleg a profité de la difficulté de la société et a accepté de ne prêter le prêt que si le premier accord, signé en même temps, était également signé. Peleg, quant à lui, soutient qu'à ce stade, l'introduction en bourse de la société était encore incertaine – malgré l'intérêt qu'Ananda manifestait pour l'entreprise, et que la fourniture de fonds impliquait donc un risque économique élevé. Il a été soutenu qu'en conséquence, le prêt était accordé pour une période de quatre mois à un taux d'intérêt relativement élevé (qui n'a finalement pas été remboursé). À cet égard, un examen du contrat de prêt montre que la date de remboursement du prêt est le 5 octobre 2018 et que les intérêts sur le prêt sont de 10 % jusqu'à la date de remboursement et de 5 % par mois après le remboursement. La clause 6.2 de l'accord stipule en outre que : « Si, pendant un mois après la date de remboursement déterminée, le prêt n'est pas remboursé intégralement, intérêts compris, le prêteur aura le droit de convertir le capital, intérêts compris, en actions de la société selon une valeur de la société de 5 millions de dollars. »
- la signature d'un accord CLA ;
Il n'y a aucun doute sur le fait que, le 4 juillet 2018, un accord supplémentaire a été signé entre les parties (contrat de prêt convertible ci-après : le « Contrat CLA ») – à ce sujet, les parties ne contestent pas que, comme détaillé dans l'affidavit de Don – dans le contexte de la signature de cet accord – un accord a été signé entre la Société et Peleg, selon lequel, pour l'offre, Peleg aura droit à une commission de 230 000 USD, qui sera réinvestie dans la Société par l'achat des actions de la Société à un prix avantageux, même par rapport au prix des actions de l'IPO (avec un escompte de 20 %). De plus, selon Don, il a été convenu que Peleg pourrait également convertir le montant du prêt de 100 000 $ en actions à des conditions identiques, sous le droit de rembourser le prêt plus intérêts.